Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-15 | 14,62 | 14,60 | +0,14% | +2,81% | 54,55 | 54,71 | -0,30% | -2,10% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-15 | 12,86 | 12,84 | +0,16% | +0,16% | 47,98 | 48,12 | -0,28% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-15 | 14,53 | 14,50 | +0,21% | +2,69% | 54,21 | 54,34 | -0,23% | -2,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-15 | 20,65 | 20,59 | +0,29% | +16,53% | 54,28 | 54,31 | -0,05% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-15 | 12,97 | 12,95 | +0,15% | -1,59% | 48,39 | 48,53 | -0,28% | -6,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-15 | 18,44 | 18,39 | +0,27% | +11,76% | 48,47 | 48,50 | -0,07% | -5,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)