Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-16 9,89 9,89 0,00% +8,21% 25,85 26,00 -0,57% -8,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-16 6,89 6,87 +0,29% -5,10% 25,62 25,63 -0,04% -9,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-16 9,77 9,78 -0,10% +7,60% 25,53 25,71 -0,67% -9,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-16 17,18 17,22 -0,23% 0,00% 63,89 64,25 -0,56% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-16 24,36 24,50 -0,57% 0,00% 63,66 64,40 -1,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-16 17,12 17,16 -0,23% 0,00% 63,66 64,02 -0,56% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-10-16 115,63 116,32 -0,59% +17,30% 302,20 305,75 -1,16% -1,12% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-16 9,63 9,61 +0,21% -5,77% 35,81 35,85 -0,12% -9,99% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-16 11,07 11,08 -0,09% +6,65% 28,93 29,12 -0,66% -10,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-16 9,57 9,54 +0,31% -6,27% 35,59 35,59 -0,02% -10,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-16 11,91 11,92 -0,08% +5,03% 31,13 31,33 -0,65% -11,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-16 21,94 21,97 -0,14% +13,33% 57,34 57,75 -0,71% -4,46% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-10-16 20,95 20,95 0,00% 0,00% 54,75 55,07 -0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-16 24,13 24,19 -0,25% +6,63% 89,73 90,25 -0,58% +1,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-10-16 22,17 22,23 -0,27% +8,46% 57,94 58,43 -0,84% -8,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-10-16 13,99 14,03 -0,29% +1,38% 36,56 36,88 -0,85% -14,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-16 23,84 23,91 -0,29% +6,38% 88,65 89,21 -0,62% +1,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-16 21,86 21,92 -0,27% +8,27% 57,13 57,62 -0,84% -8,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-16 19,51 19,56 -0,26% -0,51% 72,55 72,98 -0,58% -4,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-10-16 13,93 13,97 -0,29% +1,24% 36,41 36,72 -0,86% -14,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)