Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-16 | 12,05 | 12,20 | -1,23% | +5,70% | 31,49 | 32,07 | -1,79% | -10,89% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-16 | 11,88 | 12,03 | -1,25% | +4,85% | 31,05 | 31,62 | -1,81% | -11,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-16 | 143,64 | 146,36 | -1,86% | +8,74% | 534,15 | 546,07 | -2,18% | +3,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-16 | 155,02 | 158,23 | -2,03% | +14,69% | 405,14 | 415,91 | -2,59% | -3,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-16 | 142,78 | 145,49 | -1,86% | +8,40% | 530,96 | 542,82 | -2,19% | +3,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-16 | 153,98 | 157,17 | -2,03% | +14,30% | 402,43 | 413,12 | -2,59% | -3,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)