Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 13,99 | 14,01 | -0,14% | +12,37% | 36,69 | 36,62 | +0,19% | -4,92% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 10,42 | 10,44 | -0,19% | +4,83% | 38,75 | 38,82 | -0,18% | +0,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 18,20 | 18,23 | -0,16% | +6,25% | 47,73 | 47,64 | +0,17% | -10,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 12,48 | 12,53 | -0,40% | 0,00% | 46,41 | 46,60 | -0,39% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 17,74 | 17,77 | -0,17% | +5,72% | 46,52 | 46,44 | +0,17% | -10,55% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 9,36 | 9,39 | -0,32% | 0,00% | 34,81 | 34,92 | -0,31% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 9,94 | 9,94 | 0,00% | 0,00% | 26,07 | 25,98 | +0,34% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 9,67 | 9,72 | -0,51% | -5,75% | 35,96 | 36,15 | -0,51% | -9,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 7,10 | 7,11 | -0,14% | 0,00% | 26,40 | 26,44 | -0,13% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 10,07 | 10,08 | -0,10% | 0,00% | 26,41 | 26,34 | +0,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 7,09 | 7,11 | -0,28% | 0,00% | 26,37 | 26,44 | -0,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 11,43 | 11,45 | -0,17% | +7,02% | 29,97 | 29,92 | +0,16% | -9,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 12,54 | 12,56 | -0,16% | +6,54% | 32,88 | 32,83 | +0,18% | -9,85% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 76,12 | 76,17 | -0,07% | +4,83% | 283,09 | 283,25 | -0,06% | +0,51% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 104,39 | 104,46 | -0,07% | +1,22% | 388,23 | 388,45 | -0,06% | -2,95% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 24,45 | 24,49 | -0,16% | +4,35% | 90,93 | 91,07 | -0,16% | +0,05% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 25,69 | 25,73 | -0,16% | +6,07% | 67,37 | 67,25 | +0,18% | -10,25% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 21,76 | 21,79 | -0,14% | -0,46% | 57,06 | 56,95 | +0,20% | -15,77% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-17 | 111,24 | 111,41 | -0,15% | +3,91% | 413,70 | 414,30 | -0,14% | -0,37% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-17 | 25,37 | 25,41 | -0,16% | +5,62% | 66,53 | 66,41 | +0,18% | -10,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)