Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 14,62 | 14,61 | +0,07% | +2,96% | 54,23 | 54,33 | -0,19% | -1,79% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 12,86 | 12,85 | +0,08% | +0,31% | 47,70 | 47,79 | -0,18% | -4,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 14,53 | 14,52 | +0,07% | +2,83% | 53,90 | 54,00 | -0,19% | -1,91% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-18 | 20,78 | 20,63 | +0,73% | +17,40% | 54,36 | 54,10 | +0,49% | -0,96% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 12,98 | 12,97 | +0,08% | -1,37% | 48,15 | 48,24 | -0,18% | -5,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-18 | 18,56 | 18,42 | +0,76% | +12,55% | 48,55 | 48,30 | +0,52% | -5,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)