Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 10,86 | 10,82 | +0,37% | -0,28% | 40,29 | 40,24 | +0,11% | -4,87% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 10,63 | 10,59 | +0,38% | -0,84% | 39,43 | 39,38 | +0,12% | -5,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 125,06 | 124,68 | +0,30% | -0,29% | 463,91 | 463,69 | +0,05% | -4,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 121,22 | 120,86 | +0,30% | -0,79% | 449,67 | 449,48 | +0,04% | -5,37% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2007-10-18 | 17,02 | 16,99 | +0,18% | 0,00% | 63,14 | 63,19 | -0,08% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 130,80 | 130,58 | +0,17% | +0,17% | 485,20 | 485,63 | -0,09% | -4,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 13,38 | 13,32 | +0,45% | -0,22% | 49,63 | 49,54 | +0,19% | -4,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 13,10 | 13,03 | +0,54% | -0,61% | 48,59 | 48,46 | +0,28% | -5,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)