Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-18 9,90 9,90 0,00% +7,84% 25,90 25,96 -0,24% -9,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-18 6,84 6,88 -0,58% -5,91% 25,37 25,59 -0,84% -10,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-18 9,78 9,78 0,00% +7,24% 25,58 25,65 -0,24% -9,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-18 17,15 17,23 -0,46% 0,00% 63,62 64,08 -0,72% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-18 24,51 24,48 +0,12% 0,00% 64,12 64,19 -0,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-18 17,09 17,17 -0,47% 0,00% 63,40 63,86 -0,72% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-10-18 116,73 116,30 +0,37% +18,23% 305,37 304,97 +0,13% -0,26% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-18 9,59 9,63 -0,42% -6,44% 35,57 35,81 -0,67% -10,75% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-18 11,12 11,10 +0,18% +6,92% 29,09 29,11 -0,06% -9,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-18 9,53 9,56 -0,31% -6,84% 35,35 35,55 -0,57% -11,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-18 11,96 11,94 +0,17% +5,37% 31,29 31,31 -0,07% -11,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-18 22,02 21,95 +0,32% +13,39% 57,60 57,56 +0,08% -4,35% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-10-18 20,99 20,94 +0,24% 0,00% 54,91 54,91 0,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-18 24,23 24,17 +0,25% +7,07% 89,88 89,89 -0,01% +2,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-10-18 22,27 22,21 +0,27% +8,95% 58,26 58,24 +0,03% -8,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-10-18 14,05 14,01 +0,29% +1,81% 36,75 36,74 +0,04% -14,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-18 23,95 23,88 +0,29% +6,87% 88,84 88,81 +0,04% +1,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-18 21,96 21,89 +0,32% +8,77% 57,45 57,40 +0,08% -8,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-18 19,59 19,54 +0,26% -0,10% 72,67 72,67 0,00% -4,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-10-18 13,99 13,95 +0,29% +1,67% 36,60 36,58 +0,05% -14,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)