Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-18 | 12,02 | 12,02 | 0,00% | +5,81% | 31,44 | 31,52 | -0,24% | -10,74% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-18 | 11,85 | 11,86 | -0,08% | +5,05% | 31,00 | 31,10 | -0,32% | -11,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 141,86 | 142,82 | -0,67% | +7,89% | 526,23 | 531,15 | -0,93% | +2,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-18 | 153,85 | 154,37 | -0,34% | +14,34% | 402,47 | 404,80 | -0,58% | -3,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 141,01 | 141,97 | -0,68% | +7,57% | 523,08 | 527,99 | -0,93% | +2,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-18 | 152,82 | 153,34 | -0,34% | +13,95% | 399,78 | 402,10 | -0,58% | -3,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)