Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-18 | 11,67 | 11,66 | +0,09% | +6,97% | 30,53 | 30,58 | -0,15% | -9,77% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2007-10-18 | 7,97 | 7,96 | +0,13% | +2,05% | 20,85 | 20,87 | -0,11% | -13,91% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 8,06 | 8,11 | -0,62% | -6,50% | 29,90 | 30,16 | -0,87% | -10,81% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-18 | 11,53 | 11,53 | 0,00% | +6,76% | 30,16 | 30,24 | -0,24% | -9,94% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 5,53 | 5,56 | -0,54% | -10,81% | 20,51 | 20,68 | -0,79% | -14,92% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-18 | 7,90 | 7,90 | 0,00% | +1,67% | 20,67 | 20,72 | -0,24% | -14,23% | ![]() |