Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 11,57 | 11,56 | +0,09% | +2,84% | 42,92 | 42,99 | -0,17% | -1,90% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 11,23 | 11,22 | +0,09% | +2,09% | 41,66 | 41,73 | -0,17% | -2,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 11,87 | 11,81 | +0,51% | 0,00% | 44,03 | 43,92 | +0,25% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-18 | 16,15 | 16,07 | +0,50% | +17,54% | 42,25 | 42,14 | +0,26% | -0,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 10,97 | 10,99 | -0,18% | +2,33% | 40,69 | 40,87 | -0,44% | -2,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-18 | 11,47 | 11,42 | +0,44% | +7,00% | 42,55 | 42,47 | +0,18% | +2,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-18 | 15,69 | 15,61 | +0,51% | +16,74% | 41,05 | 40,93 | +0,27% | -1,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)