Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-19 | 11,76 | 12,02 | -2,16% | +3,52% | 30,59 | 31,44 | -2,70% | -13,47% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-19 | 11,60 | 11,85 | -2,11% | +2,75% | 30,18 | 31,00 | -2,65% | -14,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-19 | 141,70 | 141,86 | -0,11% | +7,01% | 525,39 | 526,23 | -0,16% | +1,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-19 | 153,65 | 153,85 | -0,13% | +13,40% | 399,74 | 402,47 | -0,68% | -5,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-19 | 140,85 | 141,01 | -0,11% | +6,68% | 522,24 | 523,08 | -0,16% | +1,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-19 | 152,61 | 152,82 | -0,14% | +13,00% | 397,03 | 399,78 | -0,69% | -5,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)