Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-19 | 14,66 | 14,62 | +0,27% | +2,81% | 54,36 | 54,23 | +0,23% | -2,36% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-19 | 12,90 | 12,86 | +0,31% | +0,23% | 47,83 | 47,70 | +0,26% | -4,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-19 | 14,57 | 14,53 | +0,28% | +2,68% | 54,02 | 53,90 | +0,23% | -2,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-19 | 20,82 | 20,78 | +0,19% | +16,77% | 54,17 | 54,36 | -0,36% | -2,40% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-19 | 13,01 | 12,98 | +0,23% | -1,59% | 48,24 | 48,15 | +0,19% | -6,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-19 | 18,60 | 18,56 | +0,22% | +11,98% | 48,39 | 48,55 | -0,34% | -6,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)