Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-19 | 131,89 | 133,88 | -1,49% | 0,00% | 489,02 | 496,63 | -1,53% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-19 | 131,37 | 133,36 | -1,49% | 0,00% | 487,09 | 494,70 | -1,54% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-19 | 1322,72 | 1342,61 | -1,48% | 0,00% | 4904,38 | 4980,41 | -1,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-19 | 9,51 | 9,52 | -0,11% | 0,00% | 24,74 | 24,90 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2007-10-19 | 9,36 | 9,37 | -0,11% | 0,00% | 24,35 | 24,51 | -0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-19 | 9,51 | 9,51 | 0,00% | 0,00% | 24,74 | 24,88 | -0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-19 | 9,35 | 9,36 | -0,11% | 0,00% | 24,32 | 24,49 | -0,66% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)