Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-22 | 14,66 | 14,66 | 0,00% | +2,81% | 53,94 | 54,36 | -0,77% | -2,71% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-22 | 12,90 | 12,90 | 0,00% | +0,23% | 47,46 | 47,83 | -0,77% | -5,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-22 | 14,57 | 14,57 | 0,00% | +2,68% | 53,61 | 54,02 | -0,77% | -2,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-22 | 20,67 | 20,82 | -0,72% | +15,41% | 53,25 | 54,17 | -1,69% | -3,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-22 | 13,01 | 13,01 | 0,00% | -1,59% | 47,87 | 48,24 | -0,77% | -6,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-22 | 18,46 | 18,60 | -0,75% | +10,61% | 47,55 | 48,39 | -1,73% | -7,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)