Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-22 | 11,06 | 11,16 | -0,90% | +4,34% | 40,69 | 41,38 | -1,66% | -1,26% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-22 | 10,60 | 10,70 | -0,93% | +3,82% | 39,00 | 39,67 | -1,70% | -1,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-10-22 | 203,92 | 203,83 | +0,04% | +9,63% | 750,26 | 755,76 | -0,73% | +3,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-10-22 | 161,16 | 161,09 | +0,04% | +7,15% | 592,94 | 597,29 | -0,73% | +1,40% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-10-22 | 100,18 | 100,27 | -0,09% | 0,00% | 368,58 | 371,78 | -0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-22 | 102,73 | 102,94 | -0,20% | 0,00% | 377,96 | 381,68 | -0,97% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-22 | 102,67 | 102,88 | -0,20% | 0,00% | 377,74 | 381,46 | -0,97% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-10-22 | 102,85 | 103,05 | -0,19% | 0,00% | 264,95 | 268,10 | -1,17% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-22 | 2,92 | 2,92 | 0,00% | -1,02% | 10,74 | 10,83 | -0,77% | -6,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)