Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-22 | 11,74 | 11,76 | -0,17% | +3,07% | 30,24 | 30,59 | -1,15% | -14,20% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-22 | 11,57 | 11,60 | -0,26% | +2,30% | 29,81 | 30,18 | -1,24% | -14,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-22 | 138,11 | 141,70 | -2,53% | +3,83% | 508,13 | 525,39 | -3,29% | -1,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-22 | 149,20 | 153,65 | -2,90% | +9,62% | 384,35 | 399,74 | -3,85% | -8,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-22 | 137,28 | 140,85 | -2,53% | +3,51% | 505,08 | 522,24 | -3,29% | -2,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-22 | 148,19 | 152,61 | -2,90% | +9,24% | 381,75 | 397,03 | -3,85% | -9,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)