Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 11,09 11,06 +0,27% +4,43% 40,85 40,69 +0,39% -0,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 10,63 10,60 +0,28% +3,91% 39,16 39,00 +0,40% -0,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 28,27 28,20 +0,25% +4,09% 104,13 103,75 +0,37% -0,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-23 29,56 29,35 +0,72% +13,78% 108,88 107,98 +0,83% +8,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-10-23 22,16 22,00 +0,73% +15,96% 116,86 115,88 +0,84% +6,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-23 40,31 40,00 +0,78% +18,25% 103,81 103,04 +0,74% -0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 27,51 27,44 +0,26% +3,54% 101,33 100,96 +0,37% -1,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-23 29,96 29,74 +0,74% +13,23% 110,36 109,42 +0,86% +8,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-23 39,23 38,93 +0,77% +17,67% 101,03 100,29 +0,74% -0,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-23 200,55 199,75 +0,40% +7,70% 738,73 734,92 +0,52% +2,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-23 153,77 153,16 +0,40% +4,98% 566,41 563,51 +0,52% +0,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2007-10-23 205,05 203,92 +0,55% +9,86% 755,30 750,26 +0,67% +4,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2007-10-23 162,05 161,16 +0,55% +7,37% 596,91 592,94 +0,67% +2,43% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 10,26 10,24 +0,20% 0,00% 37,79 37,67 +0,31% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 10,23 10,21 +0,20% 0,00% 37,68 37,56 +0,31% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-23 17,18 16,85 +1,96% +30,85% 63,28 61,99 +2,08% +24,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-23 24,48 23,84 +2,68% +48,63% 63,04 61,41 +2,65% +25,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 16,86 16,82 +0,24% -1,58% 62,10 61,88 +0,36% -6,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-23 24,06 23,83 +0,97% +11,91% 61,96 61,39 +0,93% -5,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 12,39 12,36 +0,24% -2,06% 45,64 45,47 +0,36% -6,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 12,33 12,28 +0,41% +2,66% 45,42 45,18 +0,52% -2,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-23 13,98 13,83 +1,08% +16,69% 36,00 35,63 +1,05% -1,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-23 13,79 13,64 +1,10% +16,08% 35,51 35,14 +1,07% -2,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-23 16,40 16,34 +0,37% +8,25% 42,23 42,09 +0,34% -8,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2007-10-23 100,38 100,18 +0,20% 0,00% 369,75 368,58 +0,32% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 122,34 122,16 +0,15% +5,76% 450,64 449,45 +0,26% +0,90% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-10-23 112,42 112,14 +0,25% +8,18% 289,51 288,88 +0,22% -8,88% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 10,92 10,88 +0,37% +2,54% 40,22 40,03 +0,48% -2,18% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 10,98 10,93 +0,46% +3,29% 40,44 40,21 +0,57% -1,46% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 738,42 738,42 0,00% +0,04% 2719,97 2716,79 +0,12% -4,56% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-10-23 102,90 103,36 -0,45% +1,95% 379,03 380,28 -0,33% -2,74% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 101,50 101,96 -0,45% +0,55% 373,88 375,13 -0,33% -4,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 101,33 102,73 -1,36% 0,00% 373,25 377,96 -1,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 101,27 102,67 -1,36% 0,00% 373,03 377,74 -1,25% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2007-10-23 101,43 102,85 -1,38% 0,00% 261,21 264,95 -1,41% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 14,70 14,66 +0,27% +3,16% 54,15 53,94 +0,39% -1,58% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 12,93 12,90 +0,23% +0,47% 47,63 47,46 +0,35% -4,15% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 14,61 14,57 +0,27% +3,03% 53,82 53,61 +0,39% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-23 20,82 20,67 +0,73% +17,03% 53,62 53,25 +0,69% -1,42% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 13,04 13,01 +0,23% -1,29% 48,03 47,87 +0,35% -5,83% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2007-10-23 18,59 18,46 +0,70% +12,19% 47,87 47,55 +0,67% -5,50% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-23 2,92 2,92 0,00% -1,02% 10,76 10,74 +0,12% -5,57% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2007-10-23 3,26 3,26 0,00% +5,84% 8,40 8,40 -0,03% -10,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)