Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 14,70 | 14,66 | +0,27% | +3,16% | 54,15 | 53,94 | +0,39% | -1,58% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 12,93 | 12,90 | +0,23% | +0,47% | 47,63 | 47,46 | +0,35% | -4,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 14,61 | 14,57 | +0,27% | +3,03% | 53,82 | 53,61 | +0,39% | -1,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 20,82 | 20,67 | +0,73% | +17,03% | 53,62 | 53,25 | +0,69% | -1,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 13,04 | 13,01 | +0,23% | -1,29% | 48,03 | 47,87 | +0,35% | -5,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 18,59 | 18,46 | +0,70% | +12,19% | 47,87 | 47,55 | +0,67% | -5,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)