Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 47,24 | 46,66 | +1,24% | +15,44% | 174,01 | 171,67 | +1,36% | +10,14% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 67,36 | 66,20 | +1,75% | +31,15% | 173,47 | 170,54 | +1,72% | +10,48% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 46,08 | 45,52 | +1,23% | +14,97% | 169,74 | 167,48 | +1,35% | +9,68% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 65,71 | 64,58 | +1,75% | +30,61% | 169,22 | 166,37 | +1,72% | +10,02% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 31,31 | 31,63 | -1,01% | -24,99% | 115,33 | 116,37 | -0,90% | -28,44% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 36,61 | 36,58 | +0,08% | -15,78% | 134,85 | 134,59 | +0,20% | -19,65% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 44,65 | 44,87 | -0,49% | -14,77% | 114,99 | 115,59 | -0,52% | -28,21% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 29,97 | 30,28 | -1,02% | -25,37% | 110,39 | 111,41 | -0,91% | -28,80% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 42,74 | 42,96 | -0,51% | -15,20% | 110,07 | 110,67 | -0,54% | -28,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 10,03 | 10,09 | -0,59% | 0,00% | 36,95 | 37,12 | -0,48% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 25,78 | 25,76 | +0,07% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 25,78 | 25,76 | +0,07% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 21,54 | 21,23 | +1,46% | +25,16% | 55,47 | 54,69 | +1,43% | +5,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 20,48 | 20,19 | +1,44% | +24,20% | 52,74 | 52,01 | +1,40% | +4,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 41,86 | 41,36 | +1,21% | +18,42% | 107,80 | 106,55 | +1,18% | -0,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 29,47 | 29,12 | +1,20% | +17,50% | 75,89 | 75,02 | +1,17% | -1,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2007-10-23 | 39,18 | 38,40 | +2,03% | 0,00% | 100,90 | 98,92 | +2,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 222,65 | 218,38 | +1,96% | +53,17% | 573,39 | 562,57 | +1,92% | +29,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 220,63 | 216,40 | +1,95% | +52,42% | 568,19 | 557,47 | +1,92% | +28,39% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 132,43 | 130,06 | +1,82% | +23,29% | 341,05 | 335,05 | +1,79% | +3,86% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 132,22 | 130,10 | +1,63% | +23,35% | 340,51 | 335,15 | +1,60% | +3,90% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 92,69 | 91,83 | +0,94% | 0,00% | 341,42 | 337,86 | +1,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 132,13 | 130,29 | +1,41% | +23,27% | 340,27 | 335,64 | +1,38% | +3,83% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 0,47 | 0,47 | 0,00% | -20,34% | 1,73 | 1,73 | +0,12% | -24,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 0,67 | 0,67 | 0,00% | -9,46% | 1,73 | 1,73 | -0,03% | -23,73% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 10,67 | 10,55 | +1,14% | 0,00% | 39,30 | 38,82 | +1,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 11,19 | 11,01 | +1,63% | 0,00% | 28,82 | 28,36 | +1,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 10,67 | 10,55 | +1,14% | 0,00% | 39,30 | 38,82 | +1,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 11,18 | 11,00 | +1,64% | 0,00% | 28,79 | 28,34 | +1,60% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)