Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 10,92 | 10,93 | -0,09% | +0,46% | 40,22 | 40,21 | +0,03% | -4,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 10,70 | 10,70 | 0,00% | 0,00% | 39,41 | 39,37 | +0,12% | -4,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 125,57 | 125,58 | -0,01% | +0,32% | 462,54 | 462,03 | +0,11% | -4,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 121,72 | 121,72 | 0,00% | -0,18% | 448,36 | 447,83 | +0,12% | -4,77% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2007-10-23 | 17,11 | 17,13 | -0,12% | 0,00% | 63,02 | 63,02 | 0,00% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 131,79 | 131,79 | 0,00% | +1,05% | 485,45 | 484,88 | +0,12% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 13,45 | 13,46 | -0,07% | +0,45% | 49,54 | 49,52 | +0,04% | -4,17% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 13,16 | 13,17 | -0,08% | 0,00% | 48,47 | 48,46 | +0,04% | -4,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)