Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 9,91 | 9,90 | +0,10% | +7,83% | 25,52 | 25,50 | +0,07% | -9,17% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 6,87 | 6,89 | -0,29% | -5,50% | 25,31 | 25,35 | -0,17% | -9,85% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 9,79 | 9,78 | +0,10% | +7,35% | 25,21 | 25,19 | +0,07% | -9,58% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 17,21 | 17,20 | +0,06% | 0,00% | 63,39 | 63,28 | +0,18% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 24,55 | 24,40 | +0,61% | 0,00% | 63,22 | 62,86 | +0,58% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 17,16 | 17,14 | +0,12% | 0,00% | 63,21 | 63,06 | +0,23% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 116,72 | 115,61 | +0,96% | +17,90% | 300,59 | 297,82 | +0,93% | -0,69% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 9,61 | 9,66 | -0,52% | -5,88% | 35,40 | 35,54 | -0,40% | -10,20% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 11,12 | 11,08 | +0,36% | +7,13% | 28,64 | 28,54 | +0,33% | -9,76% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 9,55 | 9,60 | -0,52% | -6,28% | 35,18 | 35,32 | -0,40% | -10,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 11,98 | 11,96 | +0,17% | +5,74% | 30,85 | 30,81 | +0,14% | -10,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 21,95 | 21,85 | +0,46% | +12,97% | 56,53 | 56,29 | +0,43% | -4,84% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 20,96 | 20,99 | -0,14% | 0,00% | 53,98 | 54,07 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 24,28 | 24,24 | +0,17% | +7,10% | 89,44 | 89,18 | +0,28% | +2,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 22,32 | 22,28 | +0,18% | +8,98% | 57,48 | 57,40 | +0,15% | -8,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 14,09 | 14,06 | +0,21% | +1,88% | 36,29 | 36,22 | +0,18% | -14,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 23,99 | 23,95 | +0,17% | +6,86% | 88,37 | 88,12 | +0,28% | +1,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 22,01 | 21,97 | +0,18% | +8,80% | 56,68 | 56,60 | +0,15% | -8,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 19,63 | 19,60 | +0,15% | -0,05% | 72,31 | 72,11 | +0,27% | -4,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-23 | 14,02 | 14,00 | +0,14% | +1,67% | 36,11 | 36,07 | +0,11% | -14,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)