Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 10,62 | 10,65 | -0,28% | +2,81% | 39,12 | 39,18 | -0,17% | -1,92% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 21,39 | 21,44 | -0,23% | +2,59% | 78,79 | 78,88 | -0,12% | -2,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 12,09 | 12,05 | +0,33% | +2,81% | 44,53 | 44,33 | +0,45% | -1,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-23 | 11,58 | 11,54 | +0,35% | +2,12% | 42,65 | 42,46 | +0,46% | -2,58% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2007-10-23 | 21,44 | 21,50 | -0,28% | 0,00% | 78,97 | 79,10 | -0,16% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)