Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 11,77 | 11,76 | +0,09% | +7,29% | 43,04 | 43,32 | -0,65% | +1,58% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 40,93 | 40,90 | +0,07% | +6,51% | 149,66 | 150,66 | -0,66% | +0,83% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 12,86 | 12,90 | -0,31% | +23,77% | 47,02 | 47,52 | -1,04% | +17,18% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 20,47 | 20,54 | -0,34% | +22,94% | 74,85 | 75,66 | -1,07% | +16,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 21,12 | 21,20 | -0,38% | +15,60% | 77,23 | 78,09 | -1,10% | +9,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 30,12 | 30,24 | -0,40% | +31,30% | 77,50 | 77,88 | -0,49% | +10,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 20,93 | 21,01 | -0,38% | +14,75% | 76,53 | 77,39 | -1,11% | +8,63% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2007-10-24 | 49,25 | 49,10 | +0,31% | 0,00% | 180,09 | 180,86 | -0,43% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 248,57 | 244,46 | +1,68% | +18,68% | 908,92 | 900,47 | +0,94% | +12,35% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 185,43 | 185,86 | -0,23% | +6,28% | 678,04 | 684,62 | -0,96% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 177,80 | 178,21 | -0,23% | +5,50% | 650,14 | 656,44 | -0,96% | -0,12% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 178,86 | 179,28 | -0,23% | +5,59% | 654,02 | 660,38 | -0,96% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 77,34 | 77,53 | -0,25% | +8,62% | 282,80 | 285,58 | -0,97% | +2,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 26,36 | 26,40 | -0,15% | +9,51% | 96,39 | 97,24 | -0,88% | +3,68% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 26,23 | 26,27 | -0,15% | +9,52% | 95,91 | 96,77 | -0,88% | +3,68% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 25,73 | 25,77 | -0,16% | +9,12% | 94,08 | 94,92 | -0,88% | +3,30% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 36,67 | 36,73 | -0,16% | +23,93% | 94,35 | 94,59 | -0,25% | +3,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)