Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 14,72 | 14,70 | +0,14% | +3,30% | 53,83 | 54,15 | -0,60% | -2,21% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 12,94 | 12,93 | +0,08% | +0,54% | 47,32 | 47,63 | -0,65% | -4,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 14,62 | 14,61 | +0,07% | +3,10% | 53,46 | 53,82 | -0,66% | -2,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 20,84 | 20,82 | +0,10% | +17,14% | 53,62 | 53,62 | +0,01% | -1,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 13,06 | 13,04 | +0,15% | -1,14% | 47,76 | 48,03 | -0,58% | -6,40% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 18,61 | 18,59 | +0,11% | +12,31% | 47,88 | 47,87 | +0,02% | -5,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)