Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 11,31 | 11,34 | -0,26% | 0,00% | 41,36 | 41,77 | -0,99% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 12,03 | 12,07 | -0,33% | 0,00% | 30,95 | 31,08 | -0,42% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 11,25 | 11,28 | -0,27% | 0,00% | 41,14 | 41,55 | -0,99% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 47,16 | 47,81 | -1,36% | +34,05% | 172,44 | 176,11 | -2,08% | +26,91% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 17,11 | 17,20 | -0,52% | +59,76% | 44,02 | 44,30 | -0,61% | +33,84% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 38,68 | 38,86 | -0,46% | +39,89% | 141,44 | 143,14 | -1,19% | +32,44% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 19,75 | 19,40 | +1,80% | 0,00% | 50,82 | 49,96 | +1,71% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 10,00 | 10,01 | -0,10% | 0,00% | 25,73 | 25,78 | -0,19% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 9,99 | 10,01 | -0,20% | 0,00% | 25,70 | 25,78 | -0,29% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 25,88 | 25,79 | +0,35% | +40,04% | 94,63 | 95,00 | -0,38% | +32,58% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 45,38 | 45,23 | +0,33% | +38,65% | 165,94 | 166,60 | -0,40% | +31,26% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +4,15% | 37,59 | 37,87 | -0,73% | -1,40% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 12,16 | 12,15 | +0,08% | +3,49% | 44,46 | 44,75 | -0,65% | -2,02% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 354,22 | 351,96 | +0,64% | +73,31% | 911,41 | 906,40 | +0,55% | +45,20% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 10,84 | 10,81 | +0,28% | 0,00% | 39,64 | 39,82 | -0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 10,49 | 10,37 | +1,16% | +41,18% | 38,36 | 38,20 | +0,42% | +33,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 14,96 | 14,78 | +1,22% | +60,34% | 38,49 | 38,06 | +1,13% | +34,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 14,43 | 14,26 | +1,19% | +58,75% | 37,13 | 36,72 | +1,10% | +32,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 10,19 | 10,06 | +1,29% | +40,75% | 37,26 | 37,06 | +0,55% | +33,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 14,52 | 14,35 | +1,18% | +59,91% | 37,36 | 36,96 | +1,09% | +33,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 26,69 | 26,66 | +0,11% | +25,72% | 97,59 | 98,20 | -0,62% | +19,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 26,20 | 26,16 | +0,15% | +23,58% | 95,80 | 96,36 | -0,58% | +17,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 26,37 | 26,34 | +0,11% | +25,33% | 96,42 | 97,02 | -0,62% | +18,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 37,58 | 37,54 | +0,11% | +42,40% | 96,69 | 96,68 | +0,02% | +19,30% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 12,06 | 11,95 | +0,92% | 0,00% | 44,10 | 44,02 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 13,29 | 13,18 | +0,83% | 0,00% | 34,20 | 33,94 | +0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 12,04 | 11,93 | +0,92% | 0,00% | 44,03 | 43,94 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 13,26 | 13,15 | +0,84% | 0,00% | 34,12 | 33,87 | +0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 56,51 | 55,08 | +2,60% | +66,30% | 145,40 | 141,85 | +2,50% | +39,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)