Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 11,85 | 11,87 | -0,17% | +3,86% | 30,49 | 30,57 | -0,26% | -12,99% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 11,68 | 11,70 | -0,17% | +3,09% | 30,05 | 30,13 | -0,26% | -13,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 139,81 | 139,52 | +0,21% | +4,77% | 511,23 | 513,92 | -0,52% | -0,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 151,39 | 151,08 | +0,21% | +10,86% | 389,53 | 389,08 | +0,12% | -7,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-24 | 138,97 | 138,68 | +0,21% | +4,46% | 508,16 | 510,83 | -0,52% | -1,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-24 | 150,37 | 150,06 | +0,21% | +10,48% | 386,90 | 386,45 | +0,12% | -7,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)