Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-25 | 11,91 | 11,85 | +0,51% | +4,02% | 30,61 | 30,49 | +0,40% | -13,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-25 | 11,74 | 11,68 | +0,51% | +3,25% | 30,17 | 30,05 | +0,40% | -14,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-25 | 139,77 | 139,81 | -0,03% | +4,42% | 510,93 | 511,23 | -0,06% | -1,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-25 | 151,79 | 151,39 | +0,26% | +10,80% | 390,13 | 389,53 | +0,16% | -7,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-25 | 138,92 | 138,97 | -0,04% | +4,09% | 507,82 | 508,16 | -0,07% | -1,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-25 | 150,76 | 150,37 | +0,26% | +10,41% | 387,48 | 386,90 | +0,15% | -8,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)