Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-25 | 14,75 | 14,72 | +0,20% | +3,44% | 53,92 | 53,83 | +0,17% | -2,34% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-25 | 12,98 | 12,94 | +0,31% | +0,85% | 47,45 | 47,32 | +0,28% | -4,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-25 | 14,66 | 14,62 | +0,27% | +3,31% | 53,59 | 53,46 | +0,24% | -2,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-25 | 21,01 | 20,84 | +0,82% | +17,64% | 54,00 | 53,62 | +0,71% | -2,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-25 | 13,09 | 13,06 | +0,23% | -0,98% | 47,85 | 47,76 | +0,20% | -6,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-25 | 18,76 | 18,61 | +0,81% | +12,74% | 48,22 | 47,88 | +0,70% | -6,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)