Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 28,30 28,29 +0,04% +3,97% 103,45 103,44 +0,01% -1,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-25 29,70 29,58 +0,41% +13,92% 108,57 108,16 +0,38% +7,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-10-25 22,27 22,18 +0,41% +16,17% 117,19 116,49 +0,60% +5,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-25 40,51 40,33 +0,45% +18,28% 104,12 103,77 +0,34% -1,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 27,54 27,53 +0,04% +3,46% 100,67 100,67 +0,01% -2,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-25 30,10 29,98 +0,40% +13,33% 110,03 109,62 +0,37% +6,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-25 39,42 39,25 +0,43% +17,67% 101,32 100,99 +0,32% -2,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-25 201,38 200,36 +0,51% +7,72% 736,14 732,64 +0,48% +1,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-25 154,41 153,63 +0,51% +5,01% 564,45 561,76 +0,48% -0,86% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 10,30 10,25 +0,49% 0,00% 37,65 37,48 +0,46% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 10,26 10,22 +0,39% 0,00% 37,51 37,37 +0,36% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-25 17,19 17,08 +0,64% +29,83% 62,84 62,45 +0,61% +22,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-25 24,58 24,33 +1,03% +47,36% 63,18 62,60 +0,92% +22,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 16,88 16,81 +0,42% -1,40% 61,70 61,47 +0,39% -6,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-25 24,16 23,98 +0,75% +11,90% 62,10 61,70 +0,64% -6,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 12,40 12,35 +0,40% -1,98% 45,33 45,16 +0,37% -7,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 7,00 0,00 0,00% 0,00% 25,59 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-25 7,00 0,00 0,00% 0,00% 25,59 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-25 10,00 0,00 0,00% 0,00% 25,70 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 12,37 12,29 +0,65% +3,00% 45,22 44,94 +0,62% -2,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-25 14,08 13,93 +1,08% +17,04% 36,19 35,84 +0,97% -2,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-25 13,88 13,74 +1,02% +16,35% 35,67 35,35 +0,91% -3,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-25 16,43 16,40 +0,18% +8,02% 42,23 42,20 +0,07% -10,05% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 122,72 122,52 +0,16% +6,04% 448,60 448,01 +0,13% +0,11% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-10-25 112,82 112,61 +0,19% +8,50% 289,97 289,75 +0,08% -9,65% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 10,91 10,91 0,00% +1,96% 39,88 39,89 -0,03% -3,74% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 10,96 10,96 0,00% +2,62% 40,06 40,08 -0,03% -3,11% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 738,67 738,86 -0,03% -0,14% 2700,21 2701,72 -0,06% -5,72% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-10-25 103,18 103,16 +0,02% +2,26% 377,17 377,21 -0,01% -3,46% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 101,78 101,76 +0,02% +0,85% 372,06 372,10 -0,01% -4,78% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)