Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-25 9,99 9,87 +1,22% +8,71% 25,68 25,40 +1,11% -9,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 6,89 6,84 +0,73% -4,97% 25,19 25,01 +0,70% -10,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-25 9,87 9,75 +1,23% +8,11% 25,37 25,09 +1,12% -9,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 17,26 17,26 0,00% 0,00% 63,09 63,11 -0,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-25 24,72 24,62 +0,41% 0,00% 63,54 63,35 +0,30% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 17,21 17,20 +0,06% 0,00% 62,91 62,89 +0,03% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2007-10-25 117,88 116,72 +0,99% +18,71% 302,98 300,32 +0,88% -1,15% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 9,59 9,62 -0,31% -6,07% 35,06 35,18 -0,34% -11,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-25 11,14 11,11 +0,27% +6,91% 28,63 28,59 +0,16% -10,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-25 9,53 9,55 -0,21% -6,48% 34,84 34,92 -0,24% -11,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-25 12,00 12,02 -0,17% +5,63% 30,84 30,93 -0,28% -12,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-25 21,96 21,90 +0,27% +12,90% 56,44 56,35 +0,16% -5,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2007-10-25 21,00 21,02 -0,10% 0,00% 53,97 54,08 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-25 24,41 24,30 +0,45% +7,49% 89,23 88,86 +0,42% +1,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2007-10-25 22,45 22,35 +0,45% +9,41% 57,70 57,51 +0,34% -8,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2007-10-25 14,16 14,10 +0,43% +2,24% 36,39 36,28 +0,32% -14,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-25 24,12 24,02 +0,42% +7,25% 88,17 87,83 +0,39% +1,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2007-10-25 22,13 22,03 +0,45% +9,18% 56,88 56,68 +0,34% -9,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-25 19,73 19,65 +0,41% +0,25% 72,12 71,85 +0,38% -5,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2007-10-25 14,10 14,04 +0,43% +2,10% 36,24 36,12 +0,32% -14,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)