Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 11,97 | 11,91 | +0,50% | +4,09% | 30,55 | 30,61 | -0,20% | -14,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 11,80 | 11,74 | +0,51% | +3,24% | 30,12 | 30,17 | -0,19% | -14,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 141,37 | 139,77 | +1,14% | +4,94% | 515,10 | 510,93 | +0,82% | -1,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 153,79 | 151,79 | +1,32% | +11,53% | 392,50 | 390,13 | +0,61% | -7,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 140,51 | 138,92 | +1,14% | +4,62% | 511,96 | 507,82 | +0,82% | -1,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 152,74 | 150,76 | +1,31% | +11,14% | 389,82 | 387,48 | +0,60% | -8,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)