Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 83,33 | 82,68 | +0,79% | +1,65% | 303,62 | 302,24 | +0,46% | -4,74% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 119,77 | 118,38 | +1,17% | +15,51% | 305,68 | 304,26 | +0,47% | -4,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 79,84 | 79,22 | +0,78% | +1,15% | 290,90 | 289,59 | +0,45% | -5,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 114,75 | 113,42 | +1,17% | +14,93% | 292,87 | 291,51 | +0,46% | -5,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 12,58 | 12,41 | +1,37% | +17,79% | 32,11 | 31,90 | +0,66% | -2,81% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 13,30 | 13,12 | +1,37% | +18,75% | 33,94 | 33,72 | +0,66% | -2,02% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 54,66 | 54,67 | -0,02% | -3,17% | 199,16 | 199,85 | -0,34% | -9,26% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 109,08 | 108,77 | +0,29% | +7,88% | 397,44 | 397,61 | -0,04% | +1,10% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 78,59 | 78,35 | +0,31% | +9,95% | 200,58 | 201,38 | -0,40% | -9,29% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 78,56 | 78,32 | +0,31% | +9,92% | 200,50 | 201,30 | -0,40% | -9,31% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 52,73 | 52,73 | 0,00% | -3,81% | 192,13 | 192,75 | -0,33% | -9,86% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 108,39 | 108,07 | +0,30% | +7,21% | 394,93 | 395,05 | -0,03% | +0,47% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 75,81 | 75,58 | +0,30% | +9,20% | 193,48 | 194,26 | -0,40% | -9,90% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 106,56 | 106,94 | -0,36% | +4,30% | 388,26 | 390,92 | -0,68% | -2,26% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 153,20 | 153,26 | -0,04% | +18,41% | 391,00 | 393,91 | -0,74% | -2,30% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 151,52 | 151,59 | -0,05% | +18,40% | 386,71 | 389,62 | -0,75% | -2,31% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 105,56 | 105,94 | -0,36% | +3,90% | 384,62 | 387,26 | -0,68% | -2,63% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 151,77 | 151,83 | -0,04% | +17,96% | 387,35 | 390,23 | -0,74% | -2,67% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 77,36 | 77,49 | -0,17% | +18,91% | 197,44 | 199,16 | -0,87% | -1,89% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 77,38 | 77,51 | -0,17% | +18,92% | 197,49 | 199,22 | -0,87% | -1,88% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 75,56 | 75,68 | -0,16% | +18,47% | 192,84 | 194,51 | -0,86% | -2,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)