Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 14,76 | 14,75 | +0,07% | +3,43% | 53,78 | 53,92 | -0,26% | -3,07% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 12,98 | 12,98 | 0,00% | +0,78% | 47,29 | 47,45 | -0,33% | -5,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 14,66 | 14,66 | 0,00% | +3,24% | 53,42 | 53,59 | -0,33% | -3,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 21,08 | 21,01 | +0,33% | +17,24% | 53,80 | 54,00 | -0,37% | -3,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 13,10 | 13,09 | +0,08% | -0,61% | 47,73 | 47,85 | -0,25% | -6,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-26 | 18,83 | 18,76 | +0,37% | +12,82% | 48,06 | 48,22 | -0,33% | -6,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)