Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-26 28,43 28,30 +0,46% +4,48% 103,59 103,45 +0,13% -2,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-26 29,94 29,70 +0,81% +14,54% 109,09 108,57 +0,48% +7,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-10-26 22,46 22,27 +0,85% +16,74% 117,43 117,19 +0,20% +5,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-26 40,85 40,51 +0,84% +18,68% 104,26 104,12 +0,13% -2,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-26 27,66 27,54 +0,44% +3,95% 100,78 100,67 +0,11% -2,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-26 30,35 30,10 +0,83% +14,01% 110,58 110,03 +0,50% +6,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-26 39,76 39,42 +0,86% +18,12% 101,47 101,32 +0,16% -2,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-26 202,77 201,38 +0,69% +8,49% 738,81 736,14 +0,36% +1,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-26 155,47 154,41 +0,69% +5,75% 566,47 564,45 +0,36% -0,89% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-26 10,33 10,30 +0,29% +3,30% 37,64 37,65 -0,04% -3,19% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-26 10,30 10,26 +0,39% +3,00% 37,53 37,51 +0,06% -3,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-26 17,44 17,19 +1,45% +31,72% 63,54 62,84 +1,12% +23,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-26 25,09 24,58 +2,07% +49,52% 64,03 63,18 +1,36% +23,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-26 16,95 16,88 +0,41% -0,94% 61,76 61,70 +0,09% -7,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-26 24,41 24,16 +1,03% +12,38% 62,30 62,10 +0,33% -7,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-26 12,46 12,40 +0,48% -1,42% 45,40 45,33 +0,16% -7,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-26 6,98 7,00 -0,29% 0,00% 25,43 25,59 -0,61% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-26 7,01 7,00 +0,14% 0,00% 25,54 25,59 -0,18% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-26 10,05 10,00 +0,50% 0,00% 25,65 25,70 -0,20% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-26 12,42 12,37 +0,40% +3,50% 45,25 45,22 +0,08% -3,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-26 14,21 14,08 +0,92% +17,44% 36,27 36,19 +0,22% -3,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-26 14,02 13,88 +1,01% +16,93% 35,78 35,67 +0,30% -3,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-26 16,53 16,43 +0,61% +8,61% 42,19 42,23 -0,10% -10,39% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-26 122,95 122,72 +0,19% +6,19% 447,98 448,60 -0,14% -0,48% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-10-26 113,10 112,82 +0,25% +8,58% 288,65 289,97 -0,45% -10,41% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-26 10,94 10,91 +0,27% +2,15% 39,86 39,88 -0,05% -4,27% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-26 10,99 10,96 +0,27% +2,81% 40,04 40,06 -0,05% -3,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-26 738,67 738,67 0,00% -0,14% 2691,42 2700,21 -0,33% -6,42% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-10-26 103,22 103,18 +0,04% +2,25% 376,09 377,17 -0,29% -4,18% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-26 101,82 101,78 +0,04% +0,85% 370,99 372,06 -0,29% -5,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)