Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 10,65 | 10,65 | 0,00% | +3,00% | 38,80 | 38,93 | -0,33% | -3,48% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 21,43 | 21,43 | 0,00% | +2,73% | 78,08 | 78,34 | -0,33% | -3,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 12,09 | 12,08 | +0,08% | +2,54% | 44,05 | 44,16 | -0,24% | -3,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-26 | 11,58 | 11,57 | +0,09% | +1,94% | 42,19 | 42,29 | -0,24% | -4,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2007-10-26 | 21,50 | 21,50 | 0,00% | 0,00% | 78,34 | 78,59 | -0,33% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)