Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 11,93 | 11,97 | -0,33% | +4,19% | 30,10 | 30,55 | -1,49% | -14,30% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 11,77 | 11,80 | -0,25% | +3,52% | 29,69 | 30,12 | -1,41% | -14,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 142,56 | 141,37 | +0,84% | +5,44% | 516,74 | 515,10 | +0,32% | -1,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 155,14 | 153,79 | +0,88% | +12,07% | 391,37 | 392,50 | -0,29% | -7,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 141,70 | 140,51 | +0,85% | +5,10% | 513,62 | 511,96 | +0,32% | -1,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 154,08 | 152,74 | +0,88% | +11,68% | 388,70 | 389,82 | -0,29% | -8,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)