Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 10,05 | 10,05 | 0,00% | 0,00% | 36,43 | 36,62 | -0,52% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 10,05 | 10,05 | 0,00% | 0,00% | 25,35 | 25,65 | -1,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 10,05 | 10,05 | 0,00% | 0,00% | 36,43 | 36,62 | -0,52% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 10,05 | 10,05 | 0,00% | 0,00% | 25,35 | 25,65 | -1,16% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 11,03 | 11,03 | 0,00% | -1,34% | 39,98 | 40,19 | -0,52% | -7,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 9,51 | 9,49 | +0,21% | -11,37% | 34,47 | 34,58 | -0,31% | -16,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 13,16 | 13,13 | +0,23% | +11,81% | 33,20 | 33,51 | -0,93% | -8,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 10,88 | 10,88 | 0,00% | -1,98% | 39,44 | 39,64 | -0,52% | -8,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 12,98 | 12,95 | +0,23% | +11,04% | 32,74 | 33,05 | -0,93% | -8,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 11,44 | 11,44 | 0,00% | +4,47% | 28,86 | 29,20 | -1,16% | -14,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 11,17 | 11,16 | +0,09% | +3,62% | 28,18 | 28,48 | -1,07% | -14,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 12,11 | 12,10 | +0,08% | +4,85% | 30,55 | 30,88 | -1,07% | -13,76% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-10-29 | 739,87 | 739,89 | 0,00% | +4,73% | 1866,47 | 1888,35 | -1,16% | -13,85% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-10-29 | 490,47 | 490,48 | 0,00% | -0,92% | 1237,31 | 1251,80 | -1,16% | -18,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 662,81 | 662,47 | +0,05% | +0,26% | 2402,49 | 2413,78 | -0,47% | -6,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 431,47 | 431,25 | +0,05% | -4,66% | 1563,95 | 1571,30 | -0,47% | -10,99% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 104,90 | 104,89 | +0,01% | +1,01% | 380,23 | 382,18 | -0,51% | -5,70% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 7,12 | 7,12 | 0,00% | +2,59% | 17,96 | 18,17 | -1,16% | -15,61% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2007-10-29 | 5,33 | 5,33 | 0,00% | -1,48% | 13,45 | 13,60 | -1,16% | -18,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 96,51 | 96,50 | +0,01% | -2,76% | 349,82 | 351,61 | -0,51% | -9,22% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 102,58 | 102,57 | +0,01% | +0,60% | 371,82 | 373,72 | -0,51% | -6,08% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 6,97 | 6,97 | 0,00% | +2,05% | 17,58 | 17,79 | -1,16% | -16,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)