Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 14,77 | 14,76 | +0,07% | +3,72% | 53,54 | 53,78 | -0,45% | -3,17% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 12,99 | 12,98 | +0,08% | +1,09% | 47,08 | 47,29 | -0,44% | -5,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 14,67 | 14,66 | +0,07% | +3,53% | 53,17 | 53,42 | -0,45% | -3,35% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 21,10 | 21,08 | +0,09% | +17,16% | 53,23 | 53,80 | -1,06% | -3,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 13,10 | 13,10 | 0,00% | -0,38% | 47,48 | 47,73 | -0,52% | -7,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 18,85 | 18,83 | +0,11% | +12,74% | 47,55 | 48,06 | -1,05% | -7,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)