Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 1019,93 | 1019,56 | +0,04% | 0,00% | 3696,94 | 3714,87 | -0,48% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 17,53 | 17,52 | +0,06% | +1,51% | 63,54 | 63,84 | -0,46% | -5,24% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 25,25 | 25,19 | +0,24% | +15,30% | 63,70 | 64,29 | -0,92% | -5,16% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 16,79 | 16,78 | +0,06% | +1,02% | 60,86 | 61,14 | -0,46% | -5,69% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 24,18 | 24,12 | +0,25% | +14,76% | 61,00 | 61,56 | -0,91% | -5,60% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 12,05 | 12,05 | 0,00% | +2,55% | 43,68 | 43,91 | -0,52% | -4,26% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 11,61 | 11,61 | 0,00% | +1,93% | 42,08 | 42,30 | -0,52% | -4,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 151,31 | 151,29 | +0,01% | +0,79% | 548,45 | 551,24 | -0,51% | -5,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 99,14 | 99,13 | +0,01% | -3,44% | 359,35 | 361,19 | -0,51% | -9,85% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 145,62 | 145,61 | +0,01% | +0,28% | 527,83 | 530,54 | -0,51% | -6,39% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 19,69 | 19,68 | +0,05% | -0,91% | 71,37 | 71,71 | -0,47% | -7,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 5,36 | 5,36 | 0,00% | +2,68% | 19,43 | 19,53 | -0,52% | -4,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 10,62 | 10,62 | 0,00% | +1,72% | 38,49 | 38,70 | -0,52% | -5,03% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2007-10-29 | 17,01 | 17,01 | 0,00% | 0,00% | 61,66 | 61,98 | -0,52% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 726,80 | 727,61 | -0,11% | +13,36% | 2634,43 | 2651,12 | -0,63% | +5,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 528,12 | 528,72 | -0,11% | +6,87% | 1914,28 | 1926,44 | -0,63% | -0,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2007-10-29 | 1274,41 | 1271,00 | +0,27% | +7,07% | 3214,95 | 3243,85 | -0,89% | -11,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2007-10-29 | 600,26 | 598,66 | +0,27% | +0,09% | 1514,28 | 1527,90 | -0,89% | -17,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 190,15 | 189,92 | +0,12% | +3,03% | 689,24 | 691,99 | -0,40% | -3,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 111,21 | 111,08 | +0,12% | -2,10% | 403,10 | 404,73 | -0,40% | -8,61% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 7,75 | 7,76 | -0,13% | +0,26% | 28,09 | 28,27 | -0,65% | -6,40% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 10,33 | 10,35 | -0,19% | +1,27% | 37,44 | 37,71 | -0,71% | -5,45% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 194,41 | 192,82 | +0,82% | +9,71% | 704,68 | 702,56 | +0,30% | +2,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 5,98 | 5,98 | 0,00% | -3,39% | 21,68 | 21,79 | -0,52% | -9,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 7,78 | 7,78 | 0,00% | -0,38% | 28,20 | 28,35 | -0,52% | -7,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 7,57 | 7,57 | 0,00% | -0,92% | 27,44 | 27,58 | -0,52% | -7,50% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-29 | 17,79 | 17,78 | +0,06% | +11,40% | 44,88 | 45,38 | -1,10% | -8,37% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 12,71 | 12,71 | 0,00% | -1,01% | 46,07 | 46,31 | -0,52% | -7,59% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 7,48 | 7,48 | 0,00% | -4,23% | 27,11 | 27,25 | -0,52% | -10,59% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 12,37 | 12,37 | 0,00% | -1,51% | 44,84 | 45,07 | -0,52% | -8,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)