Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-29 28,58 28,43 +0,53% +5,31% 103,59 103,59 +0,01% -1,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-29 30,16 29,94 +0,73% +15,51% 109,32 109,09 +0,21% +7,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2007-10-29 22,63 22,46 +0,76% +17,80% 117,41 117,43 -0,02% +5,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2007-10-29 41,16 40,85 +0,76% +19,58% 103,83 104,26 -0,41% -1,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-29 27,81 27,66 +0,54% +4,79% 100,80 100,78 +0,02% -2,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-29 30,56 30,35 +0,69% +14,93% 110,77 110,58 +0,17% +7,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2007-10-29 40,05 39,76 +0,73% +18,98% 101,03 101,47 -0,43% -2,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-29 203,51 202,77 +0,36% +9,31% 737,66 738,81 -0,16% +2,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-29 156,04 155,47 +0,37% +6,55% 565,60 566,47 -0,15% -0,53% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-29 10,39 10,33 +0,58% +3,90% 37,66 37,64 +0,06% -3,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-29 10,36 10,30 +0,58% +3,60% 37,55 37,53 +0,06% -3,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-29 17,72 17,44 +1,61% +34,45% 64,23 63,54 +1,08% +25,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-29 25,54 25,09 +1,79% +52,30% 64,43 64,03 +0,62% +25,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-29 17,06 16,95 +0,65% +0,12% 61,84 61,76 +0,13% -6,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-29 24,61 24,41 +0,82% +13,36% 62,08 62,30 -0,35% -6,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-29 12,53 12,46 +0,56% -0,48% 45,42 45,40 +0,04% -7,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-29 7,00 6,98 +0,29% 0,00% 25,37 25,43 -0,23% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2007-10-29 7,05 7,01 +0,57% 0,00% 25,55 25,54 +0,05% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-29 10,10 10,05 +0,50% 0,00% 25,48 25,65 -0,66% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-29 12,53 12,42 +0,89% +4,68% 45,42 45,25 +0,36% -2,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2007-10-29 14,36 14,21 +1,06% +18,48% 36,23 36,27 -0,11% -2,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-29 14,17 14,02 +1,07% +17,99% 35,75 35,78 -0,10% -2,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2007-10-29 16,59 16,53 +0,36% +9,07% 41,85 42,19 -0,80% -10,28% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-29 123,32 122,95 +0,30% +6,64% 447,00 447,98 -0,22% -0,44% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2007-10-29 113,53 113,10 +0,38% +9,02% 286,40 288,65 -0,78% -10,33% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-29 10,97 10,94 +0,27% +2,62% 39,76 39,86 -0,25% -4,20% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-29 11,02 10,99 +0,27% +3,28% 39,94 40,04 -0,25% -3,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2007-10-29 739,39 738,67 +0,10% -0,22% 2680,07 2691,42 -0,42% -6,84% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2007-10-29 103,41 103,22 +0,18% +2,21% 374,83 376,09 -0,34% -4,58% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2007-10-29 102,01 101,82 +0,19% +0,82% 369,76 370,99 -0,33% -5,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)