Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 11,23 | 11,16 | +0,63% | +5,55% | 40,71 | 40,66 | +0,11% | -1,47% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 10,76 | 10,70 | +0,56% | +5,08% | 39,00 | 38,99 | +0,04% | -1,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 209,02 | 207,97 | +0,50% | +12,18% | 757,63 | 757,76 | -0,02% | +4,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 165,19 | 164,36 | +0,50% | +9,64% | 598,76 | 598,86 | -0,02% | +2,36% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-10-29 | 100,74 | 100,74 | 0,00% | 0,00% | 365,15 | 367,06 | -0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 102,31 | 102,21 | +0,10% | 0,00% | 370,84 | 372,41 | -0,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 102,24 | 102,15 | +0,09% | 0,00% | 370,59 | 372,19 | -0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-10-29 | 102,45 | 102,35 | +0,10% | 0,00% | 258,45 | 261,22 | -1,06% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-29 | 2,92 | 2,92 | 0,00% | -1,35% | 10,58 | 10,64 | -0,52% | -7,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)