Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 11,97 | 11,93 | +0,34% | +4,09% | 30,10 | 30,10 | +0,01% | -14,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 11,80 | 11,77 | +0,25% | +3,33% | 29,67 | 29,69 | -0,07% | -15,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 142,58 | 142,56 | +0,01% | +6,23% | 516,75 | 516,74 | 0,00% | -0,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 155,27 | 155,14 | +0,08% | +13,01% | 390,43 | 391,37 | -0,24% | -7,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 141,71 | 141,70 | +0,01% | +5,90% | 513,60 | 513,62 | 0,00% | -1,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 154,21 | 154,08 | +0,08% | +12,61% | 387,76 | 388,70 | -0,24% | -7,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)