Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 22,62 | 22,61 | +0,04% | +5,85% | 56,88 | 57,04 | -0,28% | -13,01% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-30 | 15,28 | 15,30 | -0,13% | -26,99% | 55,38 | 55,46 | -0,14% | -31,77% | ||
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-30 | 22,04 | 22,03 | +0,05% | +5,30% | 55,42 | 55,58 | -0,28% | -13,45% |