Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 12,14 | 11,97 | +1,42% | +4,84% | 30,64 | 30,10 | +1,80% | -13,51% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 11,96 | 11,80 | +1,36% | +4,00% | 30,18 | 29,67 | +1,73% | -14,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 142,43 | 142,58 | -0,11% | +5,30% | 517,21 | 516,75 | +0,09% | -1,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 155,32 | 155,27 | +0,03% | +12,17% | 392,00 | 390,43 | +0,40% | -7,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 141,56 | 141,71 | -0,11% | +4,97% | 514,05 | 513,60 | +0,09% | -2,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 154,26 | 154,21 | +0,03% | +11,78% | 389,32 | 387,76 | +0,40% | -7,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)