Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | 363,13 | 362,43 | +0,19% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | 363,13 | 362,43 | +0,19% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | 363,13 | 362,43 | +0,19% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2007-10-31 | 16,40 | 16,40 | 0,00% | 0,00% | 59,55 | 59,44 | +0,19% | 0,00% |