Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 83,74 | 84,06 | -0,38% | +3,19% | 304,08 | 304,66 | -0,19% | -3,72% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 121,00 | 121,25 | -0,21% | +17,46% | 305,38 | 304,88 | +0,16% | -3,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 80,23 | 80,54 | -0,38% | +2,69% | 291,34 | 291,90 | -0,19% | -4,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 115,92 | 116,16 | -0,21% | +16,88% | 292,56 | 292,08 | +0,16% | -3,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 12,78 | 12,57 | +1,67% | +21,48% | 32,25 | 31,61 | +2,05% | +0,22% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 13,51 | 13,28 | +1,73% | +22,48% | 34,10 | 33,39 | +2,11% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 54,65 | 55,15 | -0,91% | -2,45% | 198,45 | 199,88 | -0,71% | -8,98% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 109,58 | 110,27 | -0,63% | +8,92% | 397,92 | 399,65 | -0,43% | +1,62% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 78,95 | 79,45 | -0,63% | +10,93% | 199,25 | 199,78 | -0,26% | -8,49% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 78,93 | 79,43 | -0,63% | +10,92% | 199,20 | 199,73 | -0,26% | -8,50% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 52,72 | 53,19 | -0,88% | -3,09% | 191,44 | 192,78 | -0,69% | -9,58% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 108,87 | 109,56 | -0,63% | +8,23% | 395,34 | 397,08 | -0,44% | +0,98% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 76,15 | 76,64 | -0,64% | +10,19% | 192,19 | 192,71 | -0,27% | -9,10% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 106,65 | 107,66 | -0,94% | +5,24% | 387,28 | 390,19 | -0,75% | -1,81% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 154,06 | 155,11 | -0,68% | +19,68% | 388,82 | 390,02 | -0,31% | -1,27% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 152,37 | 153,41 | -0,68% | +19,67% | 384,55 | 385,75 | -0,31% | -1,28% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 105,65 | 106,65 | -0,94% | +4,84% | 383,65 | 386,53 | -0,75% | -2,18% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 152,61 | 153,65 | -0,68% | +19,22% | 385,16 | 386,35 | -0,31% | -1,65% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 77,56 | 78,10 | -0,69% | +18,94% | 195,75 | 196,38 | -0,32% | -1,88% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 77,58 | 78,12 | -0,69% | +18,93% | 195,80 | 196,43 | -0,32% | -1,89% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 75,75 | 76,28 | -0,69% | +18,49% | 191,18 | 191,81 | -0,33% | -2,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)