Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 14,74 | 14,76 | -0,14% | +3,29% | 53,53 | 53,49 | +0,06% | -3,62% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 12,96 | 12,98 | -0,15% | +0,62% | 47,06 | 47,04 | +0,04% | -6,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 14,64 | 14,66 | -0,14% | +3,17% | 53,16 | 53,13 | +0,06% | -3,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 21,15 | 21,12 | +0,14% | +17,30% | 53,38 | 53,11 | +0,51% | -3,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 13,03 | 13,09 | -0,46% | -1,06% | 47,32 | 47,44 | -0,27% | -7,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 18,82 | 18,86 | -0,21% | +12,49% | 47,50 | 47,42 | +0,16% | -7,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)