Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 138,18 | 139,42 | -0,89% | 0,00% | 501,77 | 505,30 | -0,70% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 137,61 | 138,85 | -0,89% | 0,00% | 499,70 | 503,23 | -0,70% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 1386,19 | 1398,59 | -0,89% | 0,00% | 5033,67 | 5068,91 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 9,60 | 9,56 | +0,42% | 0,00% | 24,23 | 24,04 | +0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 9,45 | 9,41 | +0,43% | 0,00% | 23,85 | 23,66 | +0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 9,59 | 9,55 | +0,42% | 0,00% | 24,20 | 24,01 | +0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 9,43 | 9,40 | +0,32% | 0,00% | 23,80 | 23,64 | +0,69% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)