Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 11,22 | 11,22 | 0,00% | +5,85% | 40,74 | 40,66 | +0,19% | -1,24% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 10,75 | 10,75 | 0,00% | +5,39% | 39,04 | 38,96 | +0,19% | -1,66% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 28,45 | 28,47 | -0,07% | +5,18% | 103,31 | 103,18 | +0,12% | -1,87% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 30,12 | 30,09 | +0,10% | +15,67% | 109,38 | 109,06 | +0,29% | +7,92% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2007-10-31 | 22,60 | 22,58 | +0,09% | +18,14% | 117,72 | 116,81 | +0,78% | +5,91% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 41,10 | 41,07 | +0,07% | +19,69% | 103,73 | 103,27 | +0,44% | -1,26% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 27,68 | 27,70 | -0,07% | +4,65% | 100,51 | 100,39 | +0,12% | -2,36% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 30,52 | 30,50 | +0,07% | +15,08% | 110,83 | 110,54 | +0,26% | +7,38% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 39,99 | 39,96 | +0,08% | +19,09% | 100,93 | 100,48 | +0,45% | -1,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 203,81 | 202,54 | +0,63% | +9,57% | 740,10 | 734,07 | +0,82% | +2,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 156,27 | 155,29 | +0,63% | +6,81% | 567,46 | 562,82 | +0,83% | -0,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 209,54 | 207,68 | +0,90% | +12,69% | 760,90 | 752,70 | +1,09% | +5,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 165,60 | 164,13 | +0,90% | +10,14% | 601,34 | 594,86 | +1,09% | +2,76% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 10,38 | 10,35 | +0,29% | +3,70% | 37,69 | 37,51 | +0,48% | -3,25% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 10,35 | 10,32 | +0,29% | +3,40% | 37,58 | 37,40 | +0,48% | -3,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 17,71 | 17,67 | +0,23% | +34,78% | 64,31 | 64,04 | +0,42% | +25,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 25,64 | 25,49 | +0,59% | +52,98% | 64,71 | 64,09 | +0,96% | +26,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 17,05 | 16,99 | +0,35% | +0,18% | 61,91 | 61,58 | +0,55% | -6,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 24,70 | 24,53 | +0,69% | +13,67% | 62,34 | 61,68 | +1,07% | -6,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 12,53 | 12,49 | +0,32% | -0,32% | 45,50 | 45,27 | +0,51% | -6,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 7,00 | 6,99 | +0,14% | 0,00% | 25,42 | 25,33 | +0,34% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 7,07 | 7,04 | +0,43% | 0,00% | 25,67 | 25,52 | +0,62% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 10,13 | 10,08 | +0,50% | 0,00% | 25,57 | 25,35 | +0,87% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 12,55 | 12,48 | +0,56% | +4,93% | 45,57 | 45,23 | +0,76% | -2,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 14,44 | 14,32 | +0,84% | +19,04% | 36,44 | 36,01 | +1,21% | -1,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 14,24 | 14,12 | +0,85% | +18,37% | 35,94 | 35,50 | +1,22% | -2,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 16,62 | 16,54 | +0,48% | +9,49% | 41,95 | 41,59 | +0,86% | -9,68% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2007-10-31 | 100,74 | 100,74 | 0,00% | 0,00% | 365,82 | 365,11 | +0,19% | 0,00% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-01 | 123,27 | 123,00 | +0,22% | +6,56% | 447,54 | 446,65 | +0,20% | -0,47% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) | USD | 2007-11-01 | 113,44 | 113,26 | +0,16% | +8,82% | 285,36 | 285,85 | -0,17% | -10,64% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 10,98 | 10,96 | +0,18% | +2,71% | 39,87 | 39,72 | +0,38% | -4,16% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 11,03 | 11,02 | +0,09% | +3,37% | 40,05 | 39,94 | +0,28% | -3,55% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 741,34 | 743,05 | -0,23% | +0,27% | 2692,03 | 2693,04 | -0,04% | -6,44% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 103,61 | 103,65 | -0,04% | +2,48% | 376,24 | 375,66 | +0,15% | -4,38% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 102,20 | 102,24 | -0,04% | +1,07% | 371,12 | 370,55 | +0,15% | -5,70% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 102,65 | 102,73 | -0,08% | 0,00% | 372,75 | 372,32 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 102,62 | 102,70 | -0,08% | 0,00% | 372,64 | 372,22 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2007-10-31 | 102,84 | 102,91 | -0,07% | 0,00% | 259,55 | 258,77 | +0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 14,74 | 14,76 | -0,14% | +3,29% | 53,53 | 53,49 | +0,06% | -3,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 12,96 | 12,98 | -0,15% | +0,62% | 47,06 | 47,04 | +0,04% | -6,12% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 14,64 | 14,66 | -0,14% | +3,17% | 53,16 | 53,13 | +0,06% | -3,74% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 21,15 | 21,12 | +0,14% | +17,30% | 53,38 | 53,11 | +0,51% | -3,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 13,03 | 13,09 | -0,46% | -1,06% | 47,32 | 47,44 | -0,27% | -7,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 18,82 | 18,86 | -0,21% | +12,49% | 47,50 | 47,42 | +0,16% | -7,20% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 2,92 | 2,93 | -0,34% | -1,02% | 10,60 | 10,62 | -0,15% | -7,64% | |
|
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 3,28 | 3,28 | 0,00% | +5,47% | 8,28 | 8,25 | +0,37% | -12,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)