Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 99,15 | 99,94 | -0,79% | 0,00% | 360,04 | 362,21 | -0,60% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 1141,69 | 1147,86 | -0,54% | 0,00% | 4145,82 | 4160,19 | -0,35% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 12,30 | 12,24 | +0,49% | +15,82% | 31,04 | 30,78 | +0,86% | -4,45% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 13,33 | 13,29 | +0,30% | +1,52% | 48,41 | 48,17 | +0,49% | -5,27% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 10,89 | 10,86 | +0,28% | +1,87% | 39,54 | 39,36 | +0,47% | -4,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 12,23 | 12,14 | +0,74% | +1,66% | 44,41 | 44,00 | +0,94% | -5,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 13,19 | 13,06 | +1,00% | +12,45% | 47,90 | 47,33 | +1,19% | +4,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 11,48 | 11,40 | +0,70% | +0,88% | 41,69 | 41,32 | +0,90% | -5,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 16,66 | 16,49 | +1,03% | +14,50% | 42,05 | 41,46 | +1,40% | -5,54% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 17,73 | 17,55 | +1,03% | +15,28% | 44,75 | 44,13 | +1,40% | -4,90% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-11-01 | 5,40 | 5,54 | -2,53% | +15,14% | 19,61 | 20,12 | -2,55% | +7,54% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2007-11-01 | 12,23 | 12,22 | +0,08% | +17,71% | 30,76 | 30,84 | -0,25% | -3,33% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2007-11-01 | 15,22 | 15,31 | -0,59% | +11,26% | 38,29 | 38,64 | -0,91% | -8,63% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2007-11-01 | 85,49 | 86,00 | -0,59% | 0,00% | 310,38 | 312,29 | -0,61% | 0,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 45,44 | 45,58 | -0,31% | +8,35% | 114,68 | 114,61 | +0,06% | -10,62% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 31,45 | 31,64 | -0,60% | -4,78% | 114,20 | 114,67 | -0,41% | -11,16% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 31,45 | 31,63 | -0,57% | -4,78% | 114,20 | 114,64 | -0,38% | -11,16% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 30,60 | 30,78 | -0,58% | -5,47% | 111,12 | 111,56 | -0,39% | -11,80% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2007-10-31 | 44,21 | 44,34 | -0,29% | +7,57% | 111,58 | 111,49 | +0,08% | -11,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2007-10-31 | 92,04 | 92,45 | -0,44% | -5,03% | 334,23 | 335,07 | -0,25% | -11,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)